环保督查导致矿石供应收紧 降价与减产成企业难题

本文摘要：山西、河南地区环保持续发力近日中央第二环境保护督察组入驻山西，主要环绕各市政地区的环境污染问题展开为期一个月的环保督查，明确时间为2017年4月28日到5月28日。昨日，河南省环保综合督查启动不会在三门峡举办，以河南省环保厅副厅长陈富二代为组组长、省环保厅机关党委副书记许兵为副组长的省环保厅第二综合督查组月积极开展环保综合督查工作。

山西、河南地区环保持续发力近日中央第二环境保护督察组入驻山西，主要环绕各市政地区的环境污染问题展开为期一个月的环保督查，明确时间为2017年4月28日到5月28日。昨日，河南省环保综合督查启动不会在三门峡举办，以河南省环保厅副厅长陈富二代为组组长、省环保厅机关党委副书记许兵为副组长的省环保厅第二综合督查组月积极开展环保综合督查工作。矿山产量有限 矿石供应不及预期根据调研理解，近期国内各地区环保督查持续发力，其中以山西、河南居多的铝土矿大省影响显著，对于申请不仅有的民矿业和私矿业全部禁停，合格矿山生产也要超过涉及环保拒绝，所以两会之后当地矿山产量未显著快速增长；矿石碎裂厂也受到严苛管控，必需作好避免扬尘及噪音污染等环保措施，对于不合格加工厂极力拒绝关闭、甚至展开设备强迫拆毁，这就是两地企业矿石收购量不及预期的主要原因。

矿石价格居高 但上调阻力大与主要企业交流，四、五月份本不应是铝土矿生产旺季，再加近期氧化铝价格持续暴跌，多数企业都有上调矿石订购价格的意向，但根据我们多方理解，累计目前，山西地区铝硅比5.0-5.5的主流铝土矿基准价为260-300元/吨，河南地区铝硅比4.7-5.5的主流铝土矿基准价为250-320元/吨，本月仅有少数企业百分点上调订购价格，多数氧化铝厂则沿袭前期高价位订购合约，主因环保督查造成原矿供应放宽和库存持续偏高，一旦价格上调，很有可能造成铝土矿供应紧缺，影响当前生产。氧化铝价格下跌 矿石价格高位持稳 近于有可能倒逼企业减产自春节之后，国内氧化铝市场就走进“下坡路”，现货成交价从最低的3000元下降到目前的2250元/吨附近，跌幅多达25%，相比于4月份仅有行业权重几乎成本2332 元，早已超越，并渐渐附近主流企业现金成本线，所以多数氧化铝企业开始转入盈亏均衡阶段。从铝土矿市场现状来看，由于供应紧绷，多数地区的铝土矿价格已保持高位约数月，部分企业甚至自年后以来未上调过订购价格。很显著，铝土矿早已构成与氧化铝比较独立国家的市场特性，并不是全然的上下游同步关系，铝土矿供应上的紧缺预见企业之间的资源竞争压力激化，为了保持长时间生产，企业只好保持高价订购，部分企业甚至自由选择提升奖励以减少订购量。

高价订购矿石必定生产低成本氧化铝，所以一旦销售价格暴跌成本线，企业面对的就是赤裸裸的亏损，或许经历了去年行业利润全面回落，多数企业对于短期亏损都可拒绝接受的，但长年如此并不过于现实，有所不同企业的规模、资金和产业链设施情况也不完全相同，能拒绝接受调整空间更加不完全相同。所以解决目前市场对立地唯一有效途径就是减产，一方面企业减产不会从消费末端获释铝土矿订购压力，保护环境降价让价格渐渐重返理性，进而降低成本；另一方面，有效地减产也是目前氧化铝价格触底声浪的关键信号，如此以来，氧化铝市场才有可能构建市府。

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